Tork Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,32
No CDI
R$ 114,49
+7,32% de 26/09/2025 a 28/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 333,9 mi a mais do que entraram, 106% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 28/09/2023 a 28/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,11
+36,11% no período
No CDI
R$ 143,96
No Ibovespa
R$ 158,12
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 28/09/2026: R$ 136,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,32% | +14,49% | +25,81% | |||
| 3 anos | +36,11% | +10,82% | +43,96% | +12,91% | +58,12% | +16,50% |
| 5 anos | +48,63% | +8,25% | +81,11% | +12,61% | ||
| Desde o início31/10/2018 | +172,38% | +13,51% | +104,08% | +9,44% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −18,24%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 28/09/2023
- Volatilidade anual
- 16,60%, desde 28/09/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 18,7 mi e saíram R$ 352,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,89 mi.
R$ 5,89 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,40 mi; valores a pagar R$ 2,40 mi; derivativos −R$ 73,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 312,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tork Fund Spc Class A | 31,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 13,32% |
| 3tentos On NmBRTTENACNOR0 | 7,91% |
| Tenda On NmBRTENDACNOR4 | 7,25% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 6,24% |
| Raiadrogasil On Ej NmBRRADLACNOR0 | 5,39% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 2,80% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 2,79% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 2,42% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 2,09% |
As 10 maiores somam 81,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 25/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/08/2021, antes do novo regulamento de 23/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,07% ao ano.
- 20/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/10/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.493.903/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tork Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/10/2018 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal