Torba Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,80
No CDI
R$ 114,45
+15,80% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,56
+45,56% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 145,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,80% | +14,45% | ||
| 3 anos | +45,56% | +13,30% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +73,80% | +11,69% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início10/04/2018 | +103,18% | +8,70% | +112,19% | +9,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,61%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,50%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,5 mi e saíram R$ 1,56 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 96,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,4 mi.
R$ 95,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,9 mil; valores a pagar R$ 54,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 78,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend Pós-fixado Renda Fixa Simples26.559.284/0001-44 | 20,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 16,31% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 16,09% |
| Scopo Global Equities Multimercado57.838.316/0001-74 | 11,24% |
| Scopo Títulos Públicos Multimercado57.840.764/0001-02 | 6,57% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 6,57% |
| Scopo Crédito High Grade Multimercado57.839.927/0001-37 | 5,12% |
| Az Quest Mistral Multimercado CP23.720.500/0001-01 | 4,26% |
| Scopo Multiestratégia Multimercado58.182.549/0001-24 | 3,14% |
| Scopo Equities Multimercado57.842.417/0001-19 | 3,07% |
As 10 maiores somam 92,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 02/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/01/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 17/01/2023Novo gestor: Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- 17/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.888.770/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/01/2018 e 20/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal