Top 541 Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,21
No CDI
R$ 114,44
+11,21% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,74
+32,74% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 132,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,21% | +14,44% | ||
| 3 anos | +32,74% | +9,90% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +33,64% | +5,97% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 10/05/2021 | +38,83% | +6,25% | +85,01% | +12,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,14%, de 10/10/2023 a 30/10/2023, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,46%, desde 09/10/2023; 749 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 06/08/2009 a 07/05/2021: +141,38%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 54,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 26,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Liber da Mult11.176.339/0001-60 | 25,77% |
| Ares Multimercado11.389.633/0001-50 | 17,32% |
| 3prequ_i - Priv Equit Segr Cl I - Pecli0002019 - Jpmorgan - 63797,415436 | 13,32% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 11,51% |
| 3pragclg - Pragma Fund Spc Cl G - Peclg0002018 - Prag - 39990,410152 | 6,09% |
| 3pragclm - Pragma Fund Spc Cl M - Peclm0002021 - Prag - 36899,518566 | 4,03% |
| 3prafsck - Pragma F Spc Pe Cl K - Peclk0002020 - Jpmorgan - 22414,310572 | 3,36% |
| 3prequis - Pri Eq Seg Port Cl A - Pecla0002013 - Jpmorgan - 15162,1556 | 3,07% |
| 3prequ_d - Priv Equit Segr Cl D - Pecld0002015 - Jpmorgan - 12502,186923 | 2,52% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 1,83% |
As 10 maiores somam 88,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/03/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 13/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/05/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/07/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TOP 541 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.275.576/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/07/2009 e 07/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal