Top 2615 Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,16%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 24/10/2024 a 13/10/2026
A cota variou
−26,43%
CDI no período
+29,29%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −26,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,16% | +14,38% | ||
| Desde 24/10/2024 | −26,43% | −14,44% | +29,29% | +13,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −27,90%, de 24/10/2024 a 13/05/2026, desde 24/10/2024
- Volatilidade anual
- 16,86%, desde 24/10/2024
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 27/09/2022 a 23/10/2024: +19,04%; De 29/06/2020 a 26/09/2022: +15,22%; De 26/06/2019 a 26/06/2020: +4,30%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 45,6 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 20,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia41.063.364/0001-06 | 48,51% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 35,55% |
| CSHG Perfin Apollo 16 Multi Fip22.600.199/0001-21 | 9,82% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 5,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 0,70% |
| Disponibilidades | 0,02% |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI18.138.913/0001-34 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 18/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 18/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,00% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 03/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TOP 2615 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.199.534/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/11/2016 e 18/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal