TNB Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,37
No CDI
R$ 114,37
+19,37% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,18
+30,18% no período
No CDI
R$ 144,16
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 130,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,37% | +14,37% | ||
| 3 anos | +30,18% | +9,17% | +44,16% | +12,94% |
| Desde o início16/05/2022 | +44,84% | +8,75% | +72,29% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,67%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,34%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 789,4 mi e saíram R$ 438,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 1,83 bi de patrimônio, 80 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,75 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,9 mil; valores a pagar R$ 14,4 mi; derivativos R$ 591,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 36,77% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 32,35% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 26,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,54% |
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI20.468.456/0001-98 | 1,39% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
98,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,67 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| TNB Institucional Inflação Curta Ativa de Classes de Investimento Renda FixaCNPJ 53.926.596/0001-11 | R$ 336,3 mi | 20,15% |
| Tori BL de Classes de Investimento Renda FixaCNPJ 63.230.065/0001-43 | R$ 57,5 mi | 3,45% |
| Mel Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 01.147.626/0001-98 | R$ 57,4 mi | 3,44% |
| TGC NB de Classes de Investimento Renda Fixa --CNPJ 61.650.641/0001-86 | R$ 51,8 mi | 3,10% |
| Prol Multimercado CP IECNPJ 10.387.940/0001-39 | R$ 50,1 mi | 3,01% |
| TBZ Classe de Investimento em AçõesCNPJ 55.071.163/0001-57 | R$ 48,8 mi | 2,92% |
| Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 21.983.061/0001-96 | R$ 43,8 mi | 2,62% |
| Tfo SP4 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 27.565.976/0001-68 | R$ 42,4 mi | 2,54% |
| Tfo SP518 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 25.340.960/0001-21 | R$ 36,2 mi | 2,17% |
| Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 12.004.076/0001-74 | R$ 33,5 mi | 2,01% |
TNB Institucional Inflação Curta Ativa de Classes de Investimento Renda FixaR$ 336,3 mi
CNPJ 53.926.596/0001-11; 20,15% do patrimônio
Tori BL de Classes de Investimento Renda FixaR$ 57,5 mi
CNPJ 63.230.065/0001-43; 3,45% do patrimônio
Mel Classe de Investimento Multimercado CPR$ 57,4 mi
CNPJ 01.147.626/0001-98; 3,44% do patrimônio
TGC NB de Classes de Investimento Renda Fixa --R$ 51,8 mi
CNPJ 61.650.641/0001-86; 3,10% do patrimônio
Prol Multimercado CP IER$ 50,1 mi
CNPJ 10.387.940/0001-39; 3,01% do patrimônio
TBZ Classe de Investimento em AçõesR$ 48,8 mi
CNPJ 55.071.163/0001-57; 2,92% do patrimônio
Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 43,8 mi
CNPJ 21.983.061/0001-96; 2,62% do patrimônio
Tfo SP4 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 42,4 mi
CNPJ 27.565.976/0001-68; 2,54% do patrimônio
Tfo SP518 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 36,2 mi
CNPJ 25.340.960/0001-21; 2,17% do patrimônio
Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 33,5 mi
CNPJ 12.004.076/0001-74; 2,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 01/03/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/03/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.774.769/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2022 e 01/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal