TMM de Classes de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+7,64%
CDI no período
+14,74%
De 21/07/2025 a 21/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 22/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 21/07/2023 a 21/07/2026
A cota variou
+33,09%
CDI no período
+43,79%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/07/2026: +33,09%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,64% | +14,74% | ||
| 3 anos | +33,09% | +9,99% | +43,79% | +12,87% |
| Desde o início23/08/2022 | +37,22% | +8,43% | +61,43% | +13,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,20%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 21/07/2023
- Volatilidade anual
- 4,51%, desde 21/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 50 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 22/07/2024 a 21/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 21/07/2026: R$ 743,6 mi de patrimônio, 41 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 670,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 74,1 mil; valores a pagar R$ 174,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tfo Capstone Macro Multimercado36.248.759/0001-35 | 16,31% |
| Genoa Capital Vestas Tfo da Multimercado36.017.786/0001-05 | 13,10% |
| Tfo Absolute Vertex III Multimercado29.206.154/0001-16 | 10,11% |
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI20.468.456/0001-98 | 9,46% |
| Ti Kapitalo Zeta Multimercado18.298.411/0001-70 | 9,36% |
| Kapitalo K10 II Multimercado52.338.414/0001-29 | 7,29% |
| Sharp Long Short 2X Tfo Multimercado57.018.584/0001-40 | 6,99% |
| Genoa Capital Polaris Multimercado62.892.080/0001-94 | 6,61% |
| SPX Hornet Equity Hedge Turim Mult53.203.886/0001-37 | 5,58% |
| Genoa Capital Sagres Multimercado51.012.457/0001-57 | 3,93% |
As 10 maiores somam 88,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 125 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 53 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 46 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 37 |
| PJ não financeira, private | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Portfolio Balanceado Classe de Investimento em AçõesCNPJ 55.372.749/0001-51 | R$ 60,4 mi |
| Global Macro Allocation T MultimercadoCNPJ 47.443.954/0001-32 | R$ 48,6 mi |
| Prol Multimercado CP IECNPJ 10.387.940/0001-39 | R$ 33,1 mi |
| Tfo SP518 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 25.340.960/0001-21 | R$ 28,8 mi |
| Global Macro Allocation TR MultimercadoCNPJ 51.139.770/0001-50 | R$ 23,9 mi |
| The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 30.332.794/0001-51 | R$ 13,3 mi |
| Koi Multimercado CPCNPJ 40.101.796/0001-93 | R$ 9,77 mi |
| Mandarim Multimercado CPCNPJ 50.098.608/0001-79 | R$ 9,66 mi |
| Mel Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 01.147.626/0001-98 | R$ 7,25 mi |
| Sant'anna MultimercadoCNPJ 21.595.981/0001-37 | R$ 6,51 mi |
Portfolio Balanceado Classe de Investimento em AçõesR$ 60,4 mi
CNPJ 55.372.749/0001-51
Global Macro Allocation T MultimercadoR$ 48,6 mi
CNPJ 47.443.954/0001-32
Prol Multimercado CP IER$ 33,1 mi
CNPJ 10.387.940/0001-39
Tfo SP518 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 28,8 mi
CNPJ 25.340.960/0001-21
Global Macro Allocation TR MultimercadoR$ 23,9 mi
CNPJ 51.139.770/0001-50
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CPR$ 13,3 mi
CNPJ 30.332.794/0001-51
Koi Multimercado CPR$ 9,77 mi
CNPJ 40.101.796/0001-93
Mandarim Multimercado CPR$ 9,66 mi
CNPJ 50.098.608/0001-79
Mel Classe de Investimento Multimercado CPR$ 7,25 mi
CNPJ 01.147.626/0001-98
Sant'anna MultimercadoR$ 6,51 mi
CNPJ 21.595.981/0001-37
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,13% ao ano informada em 02/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 17/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/10/2023, antes do novo regulamento de 17/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2026Primeiro informe diário da MM SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 22/07/2026Primeiro informe diário da MM1 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 22/07/2026Primeiro informe diário da MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 22/07/2026Primeiro informe diário da MULTI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 02/07/2026Início da TGC SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 08/06/2026Início da MM1 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 08/06/2026Início da MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 08/06/2026Início da MULTI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 05/06/2026Início da MM SUBCLASSE DE INVESTIMENTO.
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Taxa de administração registrada passou de 0,125% para 0,13% ao ano.
- 08/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.847.963/0001-75
- Subclasses, no cadastro
- MM SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (YLSVP1780932328), investidores qualificados; MM1 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (ULR0K1780933435), investidores qualificados; MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (DYLFZ1780933923), investidores qualificados; MULTI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (9W7AL1780934121), investidores qualificados; TGC SUBCLASSE DE INVESTIMENTO (TFKIQ1783001252), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/06/2022 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal