TMB3 Prev Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,94
No CDI
R$ 114,38
+19,94% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,83
+42,83% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,83
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,94% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,83% | +12,61% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +47,92% | +8,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/10/2019 | +42,49% | +5,22% | +93,16% | +9,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,80%, de 29/12/2023 a 17/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,73%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 58,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,0 mi.
R$ 54,0 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 132,4 mil; valores a pagar R$ 109,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 21,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 8,53% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 7,67% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,44% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,19% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,99% |
| Profarma On NmBRPFRMACNOR1 | 2,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 2,75% |
| Kapitalo K10 Previdência Master Mult41.575.707/0001-03 | 2,75% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,71% |
As 10 maiores somam 58,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,50% ao ano informada em 09/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/02/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2021, antes do novo regulamento de 23/02/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/08/2024Novo gestor: Levante Gestora de Recursos Ltda.
- 23/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/02/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/07/2023Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 03/03/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/03/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 29/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.431.229/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Levante Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2019 e 23/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal