TLD Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,73
No CDI
R$ 114,38
+21,73% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 95,0 mi a mais do que saíram, 76% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,90
+24,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,73% | +14,38% | ||
| 3 anos | +24,90% | +7,69% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início29/09/2023 | +24,97% | +7,61% | +44,63% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,17%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,00%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 124,3 mi e saíram R$ 29,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 254,6 mi de patrimônio, 42 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 241,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,7 mil; valores a pagar R$ 22,6 mil; derivativos R$ 74,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 47,83% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 15,65% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 15,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,05% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 5,45% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 3,98% |
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI20.468.456/0001-98 | 3,68% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | menos de 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 231,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| TBZ Classe de Investimento em AçõesCNPJ 55.071.163/0001-57 | R$ 44,8 mi | 19,38% |
| TLD Institucional Inflação Longa Ativa de Classes de Investimento Renda FixaCNPJ 53.927.477/0001-83 | R$ 13,6 mi | 5,89% |
| TGC LD de Classes de Investimento Renda FixaCNPJ 61.649.458/0001-60 | R$ 13,4 mi | 5,82% |
| JMJ Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 37.439.967/0001-84 | R$ 11,6 mi | 5,01% |
| Montlacer I Multimercado CPCNPJ 17.412.448/0001-15 | R$ 11,3 mi | 4,90% |
| JMJ II Classe de Investimento em AçõesCNPJ 54.480.133/0001-31 | R$ 8,96 mi | 3,87% |
| FR4 AçõesCNPJ 55.199.864/0001-76 | R$ 8,94 mi | 3,87% |
| Figo Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 04.345.331/0001-14 | R$ 8,66 mi | 3,75% |
| Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 12.004.076/0001-74 | R$ 8,54 mi | 3,69% |
| Vector Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.936.185/0001-06 | R$ 8,13 mi | 3,52% |
TBZ Classe de Investimento em AçõesR$ 44,8 mi
CNPJ 55.071.163/0001-57; 19,38% do patrimônio
TLD Institucional Inflação Longa Ativa de Classes de Investimento Renda FixaR$ 13,6 mi
CNPJ 53.927.477/0001-83; 5,89% do patrimônio
TGC LD de Classes de Investimento Renda FixaR$ 13,4 mi
CNPJ 61.649.458/0001-60; 5,82% do patrimônio
JMJ Classe de Investimento Multimercado CPR$ 11,6 mi
CNPJ 37.439.967/0001-84; 5,01% do patrimônio
Montlacer I Multimercado CPR$ 11,3 mi
CNPJ 17.412.448/0001-15; 4,90% do patrimônio
JMJ II Classe de Investimento em AçõesR$ 8,96 mi
CNPJ 54.480.133/0001-31; 3,87% do patrimônio
FR4 AçõesR$ 8,94 mi
CNPJ 55.199.864/0001-76; 3,87% do patrimônio
Figo Classe de Investimento Multimercado CPR$ 8,66 mi
CNPJ 04.345.331/0001-14; 3,75% do patrimônio
Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 8,54 mi
CNPJ 12.004.076/0001-74; 3,69% do patrimônio
Vector Classe de Investimento Multimercado CPR$ 8,13 mi
CNPJ 18.936.185/0001-06; 3,52% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 01/03/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/03/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.147.761/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2023 e 01/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal