Tivio Soberano RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,18
No CDI
R$ 114,38
+14,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,36
+43,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,36% | +12,75% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,79% | +12,58% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/04/2008 | +465,85% | +9,85% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,14 bi e saíram R$ 8,53 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,56 bi de patrimônio, 69 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,90 bi.
R$ 1,90 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,3 mil; valores a pagar R$ 363,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,31 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 27,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 18,70% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 14,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 12,22% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 10,33% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 4,96% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,33% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 0,39% |
As 10 maiores somam 99,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,87 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Brl-brl MultimercadoCNPJ 32.471.636/0001-08 | R$ 145,9 mi | 7,80% |
| Caninde Mult Cred PrivCNPJ 10.489.228/0001-40 | R$ 125,3 mi | 6,70% |
| Almirante MultimercadoCNPJ 08.830.058/0001-74 | R$ 105,3 mi | 5,63% |
| Prata Mult Cred PrivCNPJ 07.287.538/0001-78 | R$ 66,5 mi | 3,56% |
| Platina H10 Mult Cred PrivCNPJ 10.941.806/0001-38 | R$ 63,5 mi | 3,39% |
| Chapada dos Guimarães MultimercadoCNPJ 47.227.862/0001-15 | R$ 58,0 mi | 3,10% |
| Ametista H10 Mult Cred PrivCNPJ 13.052.890/0001-27 | R$ 48,4 mi | 2,59% |
| Tivio Top Gestor Mult Cred PrivCNPJ 36.157.723/0001-46 | R$ 47,7 mi | 2,55% |
| Vot II Multimercado Crédito PrivaCNPJ 09.617.446/0001-34 | R$ 25,3 mi | 1,35% |
| Tivio Institucional 30 Classe de Investimento RF LP CPCNPJ 58.290.160/0001-00 | R$ 22,5 mi | 1,20% |
Brl-brl MultimercadoR$ 145,9 mi
CNPJ 32.471.636/0001-08; 7,80% do patrimônio
Caninde Mult Cred PrivR$ 125,3 mi
CNPJ 10.489.228/0001-40; 6,70% do patrimônio
Almirante MultimercadoR$ 105,3 mi
CNPJ 08.830.058/0001-74; 5,63% do patrimônio
Prata Mult Cred PrivR$ 66,5 mi
CNPJ 07.287.538/0001-78; 3,56% do patrimônio
Platina H10 Mult Cred PrivR$ 63,5 mi
CNPJ 10.941.806/0001-38; 3,39% do patrimônio
Chapada dos Guimarães MultimercadoR$ 58,0 mi
CNPJ 47.227.862/0001-15; 3,10% do patrimônio
Ametista H10 Mult Cred PrivR$ 48,4 mi
CNPJ 13.052.890/0001-27; 2,59% do patrimônio
Tivio Top Gestor Mult Cred PrivR$ 47,7 mi
CNPJ 36.157.723/0001-46; 2,55% do patrimônio
Vot II Multimercado Crédito PrivaR$ 25,3 mi
CNPJ 09.617.446/0001-34; 1,35% do patrimônio
Tivio Institucional 30 Classe de Investimento RF LP CPR$ 22,5 mi
CNPJ 58.290.160/0001-00; 1,20% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 23/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 22/12/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 30/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2018Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2009Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,15% ao ano.
- 14/11/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.238.487/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/11/2007 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal