Tivio Institucional 30 Classe de Investimento RF LP CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,43
No CDI
R$ 114,38
+14,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 11/12/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,85
+27,85% no período
No CDI
R$ 127,59
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,43% | +14,38% | ||
| Desde o início11/12/2024 | +27,85% | +14,31% | +27,59% | +14,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 19/12/2024 a 23/12/2024, desde 11/12/2024
- Volatilidade anual
- 0,28%, desde 11/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 171,6 mi e saíram R$ 144,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/12/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 140,2 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,6 mil; valores a pagar R$ 118,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Institucional Master RF CP LP62.232.489/0001-84 | 82,20% |
| Tivio Soberano RF09.238.487/0001-10 | 17,79% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,9% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 126,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Portfólio High Grade RF Cred PrivCNPJ 20.216.233/0001-33 | R$ 78,2 mi | 62,00% |
| Tivio Top Gestor Mult Cred PrivCNPJ 36.157.723/0001-46 | R$ 26,4 mi | 20,89% |
| Prata Mult Cred PrivCNPJ 07.287.538/0001-78 | R$ 12,8 mi | 10,18% |
| Opala H10 Mult Cred PrivCNPJ 08.853.256/0001-53 | R$ 6,66 mi | 5,28% |
| Bradesco Portfólio High Grade PG Mult Cred PrivCNPJ 57.055.396/0001-91 | R$ 1,78 mi | 1,41% |
| Bradesco Ca Portfólio Multimercado CPCNPJ 66.618.227/0001-03 | R$ 206,3 mil | 0,16% |
Bradesco Portfólio High Grade RF Cred PrivR$ 78,2 mi
CNPJ 20.216.233/0001-33; 62,00% do patrimônio
Tivio Top Gestor Mult Cred PrivR$ 26,4 mi
CNPJ 36.157.723/0001-46; 20,89% do patrimônio
Prata Mult Cred PrivR$ 12,8 mi
CNPJ 07.287.538/0001-78; 10,18% do patrimônio
Opala H10 Mult Cred PrivR$ 6,66 mi
CNPJ 08.853.256/0001-53; 5,28% do patrimônio
Bradesco Portfólio High Grade PG Mult Cred PrivR$ 1,78 mi
CNPJ 57.055.396/0001-91; 1,41% do patrimônio
Bradesco Ca Portfólio Multimercado CPR$ 206,3 mil
CNPJ 66.618.227/0001-03; 0,16% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+30 e pagamento em D+1; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.290.160/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2024 e 29/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal