Tivio Inflation RF
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,23
No CDI
R$ 114,38
+16,23% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,96 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,82
+35,82% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,23% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,82% | +10,74% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,99% | +10,13% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/07/2008 | +580,14% | +11,08% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,91%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,46 mi e saíram R$ 11,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 29,8 mi de patrimônio, 2.313 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,1 mi.
R$ 29,1 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 64,7 mil; valores a pagar R$ 66,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,90% em um único fundo: Tivio Alocação Inflação RF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Alocação Inflação RF10.347.453/0001-42 | 99,90% |
| Disponibilidade | 0,10% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 23/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 17/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/10/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 19/10/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 31/07/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/09/2017Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 25/05/2017Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,35% ao ano.
- 14/05/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/07/2013Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/12/2010Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,50% ao ano.
- 11/10/2010Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,35% ao ano.
- 18/01/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO INFLATION FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.344.799/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/01/2008 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal