Tivio Global Rates Opportunity BRL Classe de Investimento Mult
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
R$ 0,86
Histórico curto para comparar com o CDI: 58 dias.
Captação líquida e patrimônio
De 01/07/2026 a 30/09/2026, somando as subclasses em dias completos
Captação líquida da classe em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido da classe em 30/09/2026
R$ 19,5 mi
Captação líquida da classe, mês a mês
Patrimônio líquido da classe, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 58 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 22/07/2026 a 13/10/2026 | 58 | −13,54% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 21,5 mi e saíram R$ 0,00 desde 22/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 22/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 18,6 mi de patrimônio, 4 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 7,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| NDIGROB LX Equity | 98,24% |
| Tivio Soberano RF09.238.487/0001-10 | 1,76% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 20,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Tivio Top Gestor Mult Cred PrivCNPJ 36.157.723/0001-46 | R$ 9,64 mi | 46,43% |
Tivio Top Gestor Mult Cred PrivR$ 9,64 mi
CNPJ 36.157.723/0001-46; 46,43% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/07/2026Início da SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CI MULT - RESP LIMITADA.
- 13/07/2026Início da SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CI MULT - RESP LIMITADA.
- 17/06/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.545.500/0001-80
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (N9GJP1783956624), investidores qualificados; SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO DA TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (0EXCX1783956785), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2026 e 17/06/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal