Tivio Equity Long Term Cia
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 143,30
No CDI
R$ 114,38
+43,30% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 171,54
+71,54% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 171,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,30% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +71,54% | +19,70% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +43,21% | +7,45% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início06/08/2020 | +53,06% | +7,13% | +87,92% | +10,74% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −14,23%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,0 mil e saíram R$ 422,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,15 mi de patrimônio, 15 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,86 mi.
R$ 2,86 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,3 mil; valores a pagar R$ 10,4 mil; derivativos R$ 4,5 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,04 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 18,85% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 11,66% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 7,20% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,81% |
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 4,78% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,46% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 3,21% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,21% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 3,21% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 2,80% |
As 10 maiores somam 65,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/04/2026.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+2; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 02/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/11/2023Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,50% ao ano.
- 23/10/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 23/10/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.655.641/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2018 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal