Tivio Asset Allocation Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 32.485.610/0001-19
Em 12 meses
A cota variou
+14,30%
CDI no período
+14,65%
De 26/08/2025 a 26/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 2,55 mi a mais do que entraram, 22% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 25/08/2023 a 26/08/2026
A cota variou
+32,24%
CDI no período
+43,95%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/08/2026: +32,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,30% | +14,65% | ||
| 3 anos | +32,24% | +9,75% | +43,95% | +12,89% |
| 5 anos | +51,66% | +8,69% | +79,88% | +12,46% |
| Desde o início07/06/2019 | +79,23% | +8,42% | +94,52% | +9,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,12%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 25/08/2023
- Volatilidade anual
- 3,50%, desde 25/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,6 mil e saíram R$ 2,56 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 26/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 26/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 4,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Soberano RF09.238.487/0001-10 | 45,13% |
| Tivio Top Gestor Multiestratégia Multimercado10.941.848/0001-79 | 35,18% |
| Tivio Top Gestor Mult Cred Priv36.157.723/0001-46 | 10,18% |
| Tivio Top Gestor Long Only Tivio Classe de Investimento em Ações13.614.709/0001-29 | 9,41% |
| Disponibilidade | 0,10% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 26/08/2026, R$ 0,00. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Zirconia Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 07.287.884/0001-56 | R$ 1,0 mil |
Zirconia Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,0 mil
CNPJ 07.287.884/0001-56
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 06/06/2019. A classe adotou novo regulamento em 18/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/06/2019, antes do novo regulamento de 18/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/08/2026Fundo cancelado.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/10/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 20/10/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 30/06/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 32.485.610/0001-19
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/12/2018 e 18/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 27/08/2026