Tivio Alpha DI Classe de Investimento RF LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 22/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,79
No CDI
R$ 105,30
+5,79% de 22/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Nova subclasse em 08/09/2026.
Variação da cota
De 22/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,79
+5,79% no período
No CDI
R$ 105,30
Em 13/10/2026: R$ 105,79
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início22/05/2026 | +5,79% | +5,30% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 22/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,17%, desde 22/05/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 104,2 mi e saíram R$ 17,8 mi desde 22/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 98,7 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 571,53; derivativos e liquidações a receber R$ 28,1 mi; valores a pagar R$ 57,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 29,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 19,58% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 13,65% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 4,19% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 2,18% |
| Bansicredi01.181.521/0001-55 | 2,07% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,01% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,97% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 1,56% |
| Caixa00.360.305/0001-04 | 1,41% |
As 10 maiores somam 77,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 77,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Good Hope Mult Cred PrivCNPJ 11.733.898/0001-23 | R$ 39,7 mi | 51,58% |
| Almirante MultimercadoCNPJ 08.830.058/0001-74 | R$ 37,3 mi | 48,42% |
Good Hope Mult Cred PrivR$ 39,7 mi
CNPJ 11.733.898/0001-23; 51,58% do patrimônio
Almirante MultimercadoR$ 37,3 mi
CNPJ 08.830.058/0001-74; 48,42% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Início da SUBCLASSE A - TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA.
- 08/09/2026Início da SUBCLASSE B - TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA.
- 18/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.844.210/0001-74
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A - TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (MCT2P1788904733), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE B - TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (DEOFA1788904913), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2026 e 18/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal