Tivio Alocação Usd Short Classe de Investimento Cambial
Fundo cambial. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 127,79
No CDI
R$ 114,38
+27,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,39
+61,39% no período
No CDI
R$ 144,01
No dólar
R$ 98,95
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 161,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Dólar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | |
| 12 meses | +27,79% | +14,38% | −8,30% | ||
| 3 anos | +61,39% | +17,29% | +44,01% | +12,92% | −1,05% |
| 5 anos | +144,74% | +19,61% | +81,60% | +12,68% | −9,69% |
| Desde o início12/08/2020 | +146,88% | +15,78% | +87,87% | +10,76% | −8,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,65%, de 07/03/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,59%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,7 mi e saíram R$ 9,05 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,08 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,68 mi.
R$ 8,68 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 18,6 mil; derivativos −R$ 208,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,96 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 32,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 26,93% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 17,25% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 14,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,62% |
| Disponibilidade | 0,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/08/2025.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 11/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/12/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 22/12/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.485.602/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Cambial; classe ANBIMA Cambial
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Dólar comercial
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2018 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal