Titanium Liquid
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,63
No CDI
R$ 114,44
+8,63% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,80 mi a mais do que entraram, 79% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,23
+34,23% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 134,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,63% | +14,44% | ||
| 3 anos | +34,23% | +10,31% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início23/12/2021 | +60,63% | +10,39% | +78,94% | +12,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,35%, de 07/05/2025 a 09/05/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,51%, desde 09/10/2023; 744 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de novembro, 1 dia de março e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 4 dias sem informe.
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,80 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de novembro, 1 dia de março e 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 673,5 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 700,3 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 993,11; valores a pagar R$ 29,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| OVER NTN-B Pré - 01/01/202700.394.460/0409-50 | 99,71% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | 0,29% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/10/2026Último informe diário.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/09/2024O fundo entrou em liquidação.
- 31/12/2022Novo auditor: Bazzaneze Auditores Independentes S/s.
- 29/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TITANIUM LIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.315.811/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Titanium Invest Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Bazzaneze Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2021 e 30/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 19/09/2024