Titanium High Yield Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,70
No CDI
R$ 114,38
+13,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,77 mi a mais do que entraram, 30% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,33
+41,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,33% | +12,22% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início10/11/2021 | +74,58% | +11,99% | +80,71% | +12,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,71%, de 07/05/2025 a 08/05/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,88%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 6,77 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,7 mi de patrimônio, 73 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,0 mil; valores a pagar R$ 17,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Az Quest Luce II Renda Fixa CP LP52.279.563/0001-64 | 7,88% |
| DebBRVBBRDBS052 | 6,04% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 5,27% |
| Mag Mca 60 em Direitos Creditórios CP23.711.364/0001-85 | 4,76% |
| Aspen de Fidc33.269.968/0001-77 | 4,31% |
| Polígono Alpha Crédito Estruturado em Direitos Creditórios54.519.721/0001-31 | 4,30% |
| Hod Multiplica 90 de em Direitos Creditórios27.500.576/0001-74 | 4,30% |
| Brave 90 em Direitos Creditórios35.726.300/0001-37 | 4,30% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 3,82% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,43% |
As 10 maiores somam 48,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 18,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fênix Fundos de Investimento MultimercadoCNPJ 11.225.793/0001-63 | R$ 1,23 mi | 6,75% |
Fênix Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,23 mi
CNPJ 11.225.793/0001-63; 6,75% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 03/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 27/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2024, antes do novo regulamento de 27/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/02/2024Taxa de administração registrada passou de 1,25% para 0,80% ao ano.
- 15/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.508.859/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/2021 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal