Timbó Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,84
No CDI
R$ 114,38
+13,84% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,58
+42,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,84% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,58% | +12,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,07% | +11,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +906,23% | +10,79% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,14%, de 09/12/2024 a 10/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,51%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 27,5 mi e saíram R$ 15,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 104,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 104,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 31,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 53,09% |
| Itaú Vértice RF Cred Priv Active Fix 5 da11.858.506/0001-52 | 35,61% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 11,29% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 103,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Mod Multimercado CPCNPJ 34.232.089/0001-33 | R$ 103,1 mi | 99,99% |
Santander PB Mod Multimercado CPR$ 103,1 mi
CNPJ 34.232.089/0001-33; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/04/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 10/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 12/04/2018Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 23/06/2017Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 18/12/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 18/12/2015Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 18/12/2015Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 28/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 09/09/2011Novo gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- 01/12/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/06/2008Novo gestor: MHFT Investimentos S.A.
- 02/01/2006Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 24/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/05/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.455.642/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/05/2001 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal