Tibau Classe de Investimento Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,89%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+18,79%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +18,79%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +18,79% | +5,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +36,87% | +6,48% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/03/2021 | +37,43% | +5,85% | +85,88% | +11,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,42%, de 11/11/2025 a 13/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,48%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,21 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 64,2 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,0 mi.
R$ 62,0 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,2 mil; valores a pagar R$ 161,5 mil; derivativos −R$ 4,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Upsala Classe de Investimento Multimercado CP19.413.568/0001-62 | 12,98% |
| Tadao Ando Classe de Investimento Multimercado LP CP53.826.253/0001-85 | 11,91% |
| Alba Cash Enhanced Classe de Investimento Renda Fixa CP29.722.350/0001-43 | 10,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 9,69% |
| Kenaz Classe de Investimento Multimercado CP18.369.750/0001-09 | 6,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,27% |
| Hakka Classe de Investimento Multimercado CP42.044.287/0001-00 | 3,66% |
| Ehwaz Multimercado Cred Priv20.077.390/0001-05 | 3,18% |
| Travessia Secur26.609.050/0001-64 | 3,14% |
| Verte Securizad25.005.683/0001-09 | 2,97% |
As 10 maiores somam 69,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,90% ao ano informada em 01/09/2023. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Taxa de administração registrada passou de 0,378% para 0,90% ao ano.
- 20/01/2023Novo gestor: Prada Administradora de Recursos Ltda.
- 20/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,38% para 0,378% ao ano.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.815.506/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/02/2021 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal