TG Liquidez I Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,27
No CDI
R$ 114,38
+14,27% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 10,1 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,58
+44,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,27% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,58% | +13,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,03% | +12,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/06/2016 | +168,58% | +10,06% | +154,68% | +9,49% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,82 mi e saíram R$ 12,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,9 mi de patrimônio, 3.584 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,0 mil; valores a pagar R$ 9,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 24,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 10,55% |
| TG Real Fidc24.852.946/0001-44 | 9,87% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 9,48% |
| Occam Liquidez de Renda Fixa Crédito Priv46.098.897/0001-39 | 9,25% |
| Mapfre Confianza Renda Fixa Referenciado DI CP51.253.495/0001-00 | 8,78% |
| Sul América Premium Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv de24.325.096/0001-26 | 8,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,87% |
| Porto Seguro Soberano Referenciado DI Renda Fixa03.233.070/0001-88 | 3,19% |
| BTG Pactual Capital Markets Renda Fixa04.501.865/0001-92 | 2,68% |
As 10 maiores somam 92,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 20/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/09/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/09/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/09/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/08/2022Taxa de administração registrada passou de 35,00% para 0,00% ao ano.
- 27/07/2020Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 27/07/2020Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 35,00% ao ano.
- 22/03/2017Taxa de administração registrada passou de 1.000,00% para 0,35% ao ano.
- 13/12/2016Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 13/12/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 13/04/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.769.058/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- TG Core Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/04/2016 e 20/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal