TG II Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 137,42
No CDI
R$ 114,44
+37,42% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 191,79
+91,79% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 191,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +37,42% | +14,44% | ||
| 3 anos | +91,79% | +24,24% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +115,61% | +16,60% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 26/09/2018 | +234,60% | +16,22% | +106,23% | +9,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,22%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,97%, desde 09/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/08/2018 a 25/09/2018: +0,29%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,08 mi e saíram R$ 6,12 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 2,34 bi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,17 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 470,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity SLQ II em Ações52.315.846/0001-14 | 64,42% |
| Opportunity Lógica Master em Ações09.720.835/0001-90 | 12,02% |
| Opportunity Holding Multiestratégia Fip08.277.553/0001-06 | 8,12% |
| Opportunity EXM Multimercado32.773.105/0001-70 | 5,75% |
| Opportunity Fii01.235.622/0001-61 | 4,58% |
| Opportunity Total Master Multimercado09.720.828/0001-99 | 1,67% |
| Tempus Pe Ii Class | 0,83% |
| Opportunity Terra Firme Mult Fip43.106.894/0001-01 | 0,45% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 0,40% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 0,40% |
As 10 maiores somam 98,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,10 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Opportunity Holding II MultimercadoCNPJ 30.641.319/0001-67 | R$ 668,7 mi | 31,87% |
Opportunity Holding II MultimercadoR$ 668,7 mi
CNPJ 30.641.319/0001-67; 31,87% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,24% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,24% ao ano.
- 01/03/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,30% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 15,00% para 0,15% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.301.600/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/08/2018 e 13/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal