Tfo Special Sits Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 15/01/2026
A cota variou
+13,80%
CDI no período
+10,35%
De 15/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 15/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+13,80%
CDI no período
+10,35%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +13,80%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início15/01/2026 | +13,80% | +10,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,06%, de 10/04/2026 a 10/06/2026, desde 15/01/2026
- Volatilidade anual
- 9,49%, desde 15/01/2026; 183 de 185 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Janeiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 18,3 mi e saíram R$ 0,00 desde 15/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de janeiro.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 22,7 mi de patrimônio, 46 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,4 mi.
R$ 22,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 3,5 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Lumina Feeder Brasil III Multimercado63.350.724/0001-85 | 38,15% |
| PCS III Brasil61.277.602/0001-85 | 29,28% |
| Vinci SPS IV Local Feeder C55.684.603/0001-41 | 24,39% |
| Strata Flagship Fund 263.485.280/0001-95 | 5,86% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 2,24% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 20,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| JMJ II Classe de Investimento em AçõesCNPJ 54.480.133/0001-31 | R$ 1,53 mi | 7,45% |
| Ligeti Lux MultimercadoCNPJ 28.078.625/0001-95 | R$ 1,52 mi | 7,40% |
| Abacate Classe de Investimento em AçõesCNPJ 28.080.492/0001-91 | R$ 1,22 mi | 5,96% |
| FR4 AçõesCNPJ 55.199.864/0001-76 | R$ 841,7 mil | 4,10% |
| Kancap Classe de Investimento em AçõesCNPJ 39.331.853/0001-41 | R$ 765,2 mil | 3,73% |
| Mel Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 01.147.626/0001-98 | R$ 704,0 mil | 3,43% |
| Em Ações 3AX IICNPJ 54.740.944/0001-24 | R$ 612,3 mil | 2,98% |
| Prol Multimercado CP IECNPJ 10.387.940/0001-39 | R$ 612,2 mil | 2,98% |
| CMM Classe de Investimento em AçõesCNPJ 27.347.614/0001-09 | R$ 306,1 mil | 1,49% |
| Gaivota II Classe de Investimento em AçõesCNPJ 53.744.455/0001-88 | R$ 244,9 mil | 1,19% |
JMJ II Classe de Investimento em AçõesR$ 1,53 mi
CNPJ 54.480.133/0001-31; 7,45% do patrimônio
Ligeti Lux MultimercadoR$ 1,52 mi
CNPJ 28.078.625/0001-95; 7,40% do patrimônio
Abacate Classe de Investimento em AçõesR$ 1,22 mi
CNPJ 28.080.492/0001-91; 5,96% do patrimônio
FR4 AçõesR$ 841,7 mil
CNPJ 55.199.864/0001-76; 4,10% do patrimônio
Kancap Classe de Investimento em AçõesR$ 765,2 mil
CNPJ 39.331.853/0001-41; 3,73% do patrimônio
Mel Classe de Investimento Multimercado CPR$ 704,0 mil
CNPJ 01.147.626/0001-98; 3,43% do patrimônio
Em Ações 3AX IIR$ 612,3 mil
CNPJ 54.740.944/0001-24; 2,98% do patrimônio
Prol Multimercado CP IER$ 612,2 mil
CNPJ 10.387.940/0001-39; 2,98% do patrimônio
CMM Classe de Investimento em AçõesR$ 306,1 mil
CNPJ 27.347.614/0001-09; 1,49% do patrimônio
Gaivota II Classe de Investimento em AçõesR$ 244,9 mil
CNPJ 53.744.455/0001-88; 1,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 24/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 24/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE TGC.
- 15/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE TURIM.
- 01/12/2025Início da SUBCLASSE TGC.
- 01/12/2025Início da SUBCLASSE TURIM.
- 12/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.642.130/0001-48
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE TGC (MBWBN1764631010), investidores profissionais; SUBCLASSE TURIM (A0OOR1764630880), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/11/2025 e 12/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal