Tfo Sicuro de Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa, para investidores profissionais.
Desde 12/01/2026
A cota variou
−18,46%
CDI no período
+10,53%
De 12/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 18,50% abaixo da máxima de 13/01/2026.
Variação da cota
De 12/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−18,46%
CDI no período
+10,53%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −18,46%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/01/2026 | −18,46% | +10,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,99%, de 13/01/2026 a 23/09/2026, desde 12/01/2026
- Volatilidade anual
- 20,14%, desde 12/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,2 mi e saíram R$ 41,7 mil desde 12/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 12/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 9,79 mi de patrimônio, 17 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,76 mi.
R$ 9,76 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 3,5 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 100,00% em um único fundo: BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 10,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caracal Narwhal MultimercadoCNPJ 42.195.713/0001-06 | R$ 4,32 mi | 41,45% |
| PB Incase de Classes de Investimento Multimercado CPCNPJ 37.258.197/0001-73 | R$ 436,7 mil | 4,19% |
Caracal Narwhal MultimercadoR$ 4,32 mi
CNPJ 42.195.713/0001-06; 41,45% do patrimônio
PB Incase de Classes de Investimento Multimercado CPR$ 436,7 mil
CNPJ 37.258.197/0001-73; 4,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 08/10/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 08/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Início da SUBCLASSE TFO CENTRAL RE II.
- 12/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE TFO SPECIAL SITS 2025.
- 12/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE TGC PRISMA.
- 08/12/2025Constituição do fundo.
- 08/12/2025Início da SUBCLASSE TFO SPECIAL SITS 2025.
- 08/12/2025Início da SUBCLASSE TGC PRISMA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TFO SICURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.975.872/0001-95
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE TFO CENTRAL RE II (KHJ4L1777917917), investidores profissionais, sem informe diário; SUBCLASSE TFO SPECIAL SITS 2025 (OJUZY1765231576), investidores profissionais; SUBCLASSE TGC PRISMA (TABXE1765231571), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/12/2025 e 08/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal