Tfo Multi de Classes de Investimento Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 27.292.891/0001-53
Em 12 meses
A cota variou
+6,76%
CDI no período
+14,73%
De 23/07/2025 a 23/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, entraram R$ 35,5 mi a mais do que saíram, 148% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 21/07/2023 a 23/07/2026
A cota variou
+30,70%
CDI no período
+43,94%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 23/07/2026: +30,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,76% | +14,73% | ||
| 3 anos | +30,70% | +9,32% | +43,94% | +12,88% |
| 5 anos | +60,90% | +9,98% | +78,44% | +12,28% |
| Desde o início10/07/2017 | +122,01% | +9,23% | +118,04% | +9,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,18%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 21/07/2023
- Volatilidade anual
- 4,46%, desde 21/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 45,4 mi e saíram R$ 9,92 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/07/2024 a 23/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 23/07/2026: R$ 60,7 mi de patrimônio, 39 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 32,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,53% em um único fundo: TMM de Classes de Investimento Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TMM de Classes de Investimento Multimercado CP42.847.963/0001-75 | 99,53% |
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI20.468.456/0001-98 | 0,47% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,555% ao ano informada em 13/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2026Fundo cancelado.
- 13/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,555% ao ano.
- 23/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,52% para 0,45% ao ano.
- 07/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,77% para 0,52% ao ano.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/04/2018Taxa de administração registrada passou de 0,76% para 0,77% ao ano.
- 28/09/2017Taxa de administração registrada passou de 0,755% para 0,76% ao ano.
- 10/07/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 27.292.891/0001-53
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2017 e 13/12/2024
- Situação
- Cancelado desde 22/07/2026