Tessaro Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 05/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,58
No CDI
R$ 104,79
+11,58% de 05/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 05/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,58
+11,58% no período
No CDI
R$ 104,79
Em 13/10/2026: R$ 111,58
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/06/2026 | +11,58% | +4,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,74%, de 12/06/2026 a 19/06/2026, desde 05/06/2026
- Volatilidade anual
- 7,23%, desde 05/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 60,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 05/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 66,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,0 mi.
R$ 20,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 27,4 mil; derivativos −R$ 72,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 50,56% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 7,64% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,20% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 3,47% |
| DebBRCMGTDBS0I7 | 2,93% |
| DebBRAESLDBS0Q6 | 2,59% |
| DebBRCEBDDBS056 | 2,52% |
| DebBRCHSFDBS009 | 2,51% |
| DebBRCEROCPC006 | 2,51% |
| DebBRULFTDBS027 | 2,01% |
As 10 maiores somam 80,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IMA-B. |
Informado pelo fundo em 11/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 11/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.389.320/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal