Tertius Moderado Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,75
No CDI
R$ 114,38
+15,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,12
+41,12% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,12
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,75% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,12% | +12,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,79% | +10,10% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/03/2007 | +580,91% | +10,29% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,57%, de 09/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,56%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,44 mi e saíram R$ 29,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 495,1 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 478,5 mi.
R$ 478,5 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,1 mil; valores a pagar R$ 82,1 mil; derivativos R$ 2,09 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 472,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 12,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 10,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 10,25% |
| Vinci Prezzi Renda Fixa LP44.917.025/0001-20 | 7,78% |
| Kinea Ipca Absoluto Renda Fixa27.599.290/0001-98 | 7,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,71% |
| Vinci Internacional Multimercado19.587.174/0001-20 | 4,31% |
| Vinci Mosaico Institucional Classe de Investimento em Ações28.470.587/0001-11 | 3,90% |
| Vinci Idea de RF LP57.324.861/0001-42 | 3,66% |
| Kinea Atlas II Multimercado29.762.315/0001-58 | 2,63% |
As 10 maiores somam 68,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,21% ao ano informada em 10/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/01/2023, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/02/2015Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 10/09/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 10/09/2012Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 10/09/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 14/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 14/03/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.661.367/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/03/2007 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal