Terra Nova Ima-b Renda Fixa II
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 83,00
No CDI
R$ 114,38
−17,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 17,02% abaixo da máxima de 14/10/2025.
Variação da cota
De 11/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 66,01
−33,99% no período
No CDI
R$ 137,78
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 66,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −17,00% | +14,38% | ||
| Desde 11/03/2024 | −33,99% | −14,82% | +37,78% | +13,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −33,99%, de 11/03/2024 a 13/10/2026, desde 11/03/2024
- Volatilidade anual
- 1,95%, desde 11/03/2024
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 08/09/2023 a 08/03/2024: −4,88%; De 13/05/2021 a 06/09/2023: −6,96%; De 28/12/2020 a 12/05/2021: −1,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,45 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,79 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,4 mi; valores a pagar R$ 20,4 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Premium Ima-b Renda Fixa26.326.285/0001-49 | 56,63% |
| Gaia Institucional Cdi Renda Fixa44.839.845/0001-40 | 36,13% |
| Premium Renda Fixa CP26.327.862/0001-17 | 5,91% |
| Oak em Renda Fixa CP24.466.719/0001-80 | 1,17% |
| Terra Nova de Renda Fixa Institucional Ima-b LP22.443.530/0001-47 | 0,11% |
| Disponibilidade | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,61 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Terra Nova Imab Renda FixaCNPJ 23.948.236/0001-50 | R$ 3,34 mi | 50,61% |
Terra Nova Imab Renda FixaR$ 3,34 mi
CNPJ 23.948.236/0001-50; 50,61% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,20% ao ano informada em 14/02/2017. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/02/2017, antes do novo regulamento de 23/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/08/2020O fundo entrou em liquidação.
- 16/01/2020Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 16/01/2020Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 20/12/2019Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 20/12/2019Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 18/10/2018Novo gestor: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 10/03/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/02/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.326.321/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/02/2017 e 23/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 07/08/2020