Terra Caixa em Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,68
No CDI
R$ 114,47
+14,68% de 01/10/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/06/2025 a 01/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,38
+19,38% no período
No CDI
R$ 119,17
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 01/10/2026: R$ 119,38
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +14,68% | +14,47% |
| Desde 20/06/2025 | +19,38% | +19,17% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 2 dias de março, 13 dias de abril, 8 dias de maio, 3 dias de julho e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 4 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 22/04/2025 a 18/06/2025: +2,18%; De 01/04/2024 a 17/04/2025: +12,01%; De 13/10/2023 a 28/03/2024: +5,19%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 27 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 95,5 mi de patrimônio, 186 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 128,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,4 mil; valores a pagar R$ 25,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Artesanal de Renda Fixa24.773.832/0001-09 | 18,62% |
| Mapfre Confianza Renda Fixa Referenciado DI CP51.253.495/0001-00 | 17,18% |
| Amw Cash Clash Firf LP42.550.188/0001-91 | 14,96% |
| Amw Bancos Renda Fixa48.573.062/0001-19 | 14,04% |
| Inter Corporate Renda Fixa CP36.443.522/0001-05 | 7,34% |
| Bradesco Bancos II RF Cred Priv51.293.148/0001-00 | 7,07% |
| Ouro Preto Real Renda Fixa LP23.970.201/0001-17 | 5,41% |
| Terra Premium em Renda Fixa61.883.060/0001-94 | 4,51% |
| Senior Select de Fidc58.223.796/0001-21 | 4,41% |
| Fator Max DI Renda Fixa Simples48.908.570/0001-00 | 3,96% |
As 10 maiores somam 97,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 128,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Shogun MultimercadoCNPJ 60.871.165/0001-60 | R$ 1,18 mi | 0,92% |
| Romape de Fim CP IECNPJ 42.358.060/0001-20 | R$ 783,7 mil | 0,61% |
| 051 Chimera Feeder em Cotas de FimCNPJ 51.017.442/0001-81 | R$ 589,6 mil | 0,46% |
| NT Agro II Multiestratégia FipCNPJ 45.777.688/0001-59 | R$ 59,7 mil | 0,05% |
| Ripresa 95 MultimercadoCNPJ 60.647.171/0001-39 | R$ 16,7 mil | 0,01% |
| Multiestratégia Juventus FipCNPJ 60.533.794/0001-80 | R$ 8,9 mil | 0,01% |
| LCC Multiestratégia FipCNPJ 21.523.821/0001-82 | R$ 2,5 mil | menos de 0,01% |
| Triennale Multiestratégia FipCNPJ 55.345.950/0001-40 | R$ 1,93 | menos de 0,01% |
Shogun MultimercadoR$ 1,18 mi
CNPJ 60.871.165/0001-60; 0,92% do patrimônio
Romape de Fim CP IER$ 783,7 mil
CNPJ 42.358.060/0001-20; 0,61% do patrimônio
051 Chimera Feeder em Cotas de FimR$ 589,6 mil
CNPJ 51.017.442/0001-81; 0,46% do patrimônio
NT Agro II Multiestratégia FipR$ 59,7 mil
CNPJ 45.777.688/0001-59; 0,05% do patrimônio
Ripresa 95 MultimercadoR$ 16,7 mil
CNPJ 60.647.171/0001-39; 0,01% do patrimônio
Multiestratégia Juventus FipR$ 8,9 mil
CNPJ 60.533.794/0001-80; 0,01% do patrimônio
LCC Multiestratégia FipR$ 2,5 mil
CNPJ 21.523.821/0001-82; menos de 0,01% do patrimônio
Triennale Multiestratégia FipR$ 1,93
CNPJ 55.345.950/0001-40; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 00:00, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/08/2023Novo auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.892.732/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/08/2023 e 19/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal