Tenax Rfa Previdência Fife Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,62
No CDI
R$ 114,38
+15,62% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 31/07/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,88
+35,88% no período
No CDI
R$ 132,46
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,88
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,62% | +14,38% | ||
| Desde o início31/07/2024 | +35,88% | +14,95% | +32,46% | +13,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,14%, de 22/09/2026 a 24/09/2026, desde 31/07/2024
- Volatilidade anual
- 0,69%, desde 31/07/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,48 mi e saíram R$ 1,71 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,1 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi.
R$ 15,9 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,4 mil; valores a pagar R$ 8,0 mil; derivativos R$ 502,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 27,43% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 13,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,79% |
| DebBRCPCCDBS060 | 3,44% |
| DebBRNTSDDBS055 | 3,02% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 2,82% |
| DebBRARTRDBS0B6 | 2,74% |
| DebBROPCTDBS077 | 2,70% |
| DebBRENGIDBS1B0 | 2,46% |
| DebBRERDVDBS0U4 | 2,40% |
As 10 maiores somam 65,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 14,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TENAX RFA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.754.091/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tenax Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2024 e 01/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal