Tenax Equity Hedge Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,73
No CDI
R$ 114,38
+10,73% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 41,7 mi a mais do que entraram, 77% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 30/08/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,53
+19,53% no período
No CDI
R$ 131,32
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,73% | +14,38% | ||
| Desde o início30/08/2024 | +19,53% | +8,78% | +31,32% | +13,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,96%, de 17/09/2025 a 25/11/2025, desde 30/08/2024
- Volatilidade anual
- 5,30%, desde 30/08/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 41,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,4 mi.
R$ 15,4 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 693,7 mil; valores a pagar R$ 3,69 mi; derivativos R$ 149,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 17,34% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 7,36% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 5,81% |
| Smal11 - Ishares Bmf F Indic - Smal1110.406.600/0001-08 | 4,93% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 4,54% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,51% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 3,24% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,12% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 2,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 2,67% |
As 10 maiores somam 56,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 12,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Fof Rising Stars Multimercado CPCNPJ 40.978.540/0001-69 | R$ 10,3 mi | 81,96% |
Itaú Fof Rising Stars Multimercado CPR$ 10,3 mi
CNPJ 40.978.540/0001-69; 81,96% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 04/09/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 04/09/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Início da SUBCLASSE A DA CLASSE TENAX EQUITY HEDGE FIF MULT RESP LIMITADA.
- 08/10/2026Início da SUBCLASSE D DA CLASSE TENAX EQUITY HEDGE FIF MULT RESP LIMITADA.
- 22/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.964.025/0001-60
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DA CLASSE TENAX EQUITY HEDGE FIF MULT RESP LIMITADA (FTRLJ1791495982), o público em geral, sem informe diário; SUBCLASSE D DA CLASSE TENAX EQUITY HEDGE FIF MULT RESP LIMITADA (6Y6IH1791496511), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Tenax Capital Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/08/2024 e 22/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal