TCM Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 07/04/2026
A cota variou
+6,56%
CDI no período
+7,07%
De 07/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo gestor em 14/09/2026.
Variação da cota
De 07/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+6,56%
CDI no período
+7,07%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,56%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 07/04/2026 | +6,56% | +7,07% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 07/04/2026.
- Volatilidade anual
- 0,23%, desde 07/04/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 27/04/2022 a 06/04/2026: +52,96%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 910,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,31 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,31 mi.
R$ 1,31 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 969,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,27 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 98,42% em um único fundo: Itaú Soberano Renda Fixa Simples da.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 98,42% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 1,57% |
| Qi Cash Renda Fixa Referenciado DI51.695.805/0001-38 | menos de 0,01% |
| Agro Thrive Multimercado CP22.443.309/0001-99 | menos de 0,01% |
| Ag Life Fim CP44.076.221/0001-19 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/09/2026Novo gestor: Valora Agro Ltda.
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/06/2024Novo gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- 24/07/2023Novo gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- 01/10/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 29/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.494.806/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Agro Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/12/2021 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal