TC Cosmos Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 127,07
No CDI
R$ 114,38
+27,07% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 185,21
+85,21% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 185,21
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +27,07% | +14,38% | ||
| 3 anos | +85,21% | +22,80% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/10/2023 | +85,21% | +22,80% | +44,01% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,80%, de 17/04/2026 a 25/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,95%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 08/09/2023 a 11/10/2023: +2,38%; De 04/11/2022 a 06/09/2023: +18,66%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,3 mi e saíram R$ 31,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 98,2 mi de patrimônio, 826 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,01 mi; valores a pagar R$ 2,53 mi; derivativos R$ 3,13 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 13,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 11,51% |
| Meta Plat DrnBRM1TABDR009 | 9,99% |
| Amazon DrnBRAMZOBDR002 | 6,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,23% |
| Alibabagr DrnBRBABABDR005 | 5,74% |
| Spdr Gold Shares | 4,59% |
| Microsoft DrnBRMSFTBDR005 | 4,45% |
| Grupo Mateus On NmBRGMATACNOR7 | 3,81% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,16% |
As 10 maiores somam 69,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 91,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| OnyxCNPJ 12.344.535/0001-69 | R$ 2,70 mi | 2,96% |
| Pavillion MultimercadoCNPJ 26.703.080/0001-35 | R$ 1,30 mi | 1,42% |
| Seleção Saturno MultimercadoCNPJ 27.880.333/0001-09 | R$ 398,5 mil | 0,44% |
| G5 Sebring Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 46.405.903/0001-53 | R$ 340,7 mil | 0,37% |
OnyxR$ 2,70 mi
CNPJ 12.344.535/0001-69; 2,96% do patrimônio
Pavillion MultimercadoR$ 1,30 mi
CNPJ 26.703.080/0001-35; 1,42% do patrimônio
Seleção Saturno MultimercadoR$ 398,5 mil
CNPJ 27.880.333/0001-09; 0,44% do patrimônio
G5 Sebring Classe de Investimento Multimercado CPR$ 340,7 mil
CNPJ 46.405.903/0001-53; 0,37% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 14/04/2025. A classe adotou novo regulamento em 16/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/04/2025, antes do novo regulamento de 16/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/04/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/04/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/04/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/04/2025Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,00% ao ano.
- 21/03/2023Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 21/03/2023Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 28/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.543.176/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pandhora Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/10/2022 e 16/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal