TB High Yield Multimercado LP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,58
No CDI
R$ 114,38
+16,58% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,93
+49,93% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,58% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,93% | +14,45% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +106,94% | +15,66% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/09/2016 | +221,47% | +12,24% | +147,96% | +9,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,41%, de 18/12/2024 a 26/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,87%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,3 mi e saíram R$ 5,08 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 103,1 mi de patrimônio, 62 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,8 mi.
R$ 102,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,5 mil; valores a pagar R$ 136,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 20,19% |
| DebBRFYPEDBS014 | 10,92% |
| Fim XP Special Situations I Capital CP LP34.081.680/0001-37 | 8,94% |
| Cri / Isin: Brbsipcri0m1 / 14/11/2028 / 1125735200014311.257.352/0001-43 | 5,84% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 5,58% |
| Notac / 10/06/2027 / 2122960400018421.229.604/0001-84 | 5,14% |
| TB Porto Selic Simples Firf52.818.575/0001-10 | 3,98% |
| Special Situations III Multimercado IE CP49.984.742/0001-98 | 3,90% |
| Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agro10.753.164/0001-43 | 3,76% |
| DebBRSIMHDBS036 | 3,48% |
As 10 maiores somam 71,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 101,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mybs MultimercadoCNPJ 10.841.486/0001-44 | R$ 2,57 mi | 2,54% |
| Futuro II MultimercadoCNPJ 47.512.461/0001-07 | R$ 1,81 mi | 1,78% |
| Vit High Yield Qualificado MultimercadoCNPJ 44.417.536/0001-82 | R$ 1,43 mi | 1,41% |
Mybs MultimercadoR$ 2,57 mi
CNPJ 10.841.486/0001-44; 2,54% do patrimônio
Futuro II MultimercadoR$ 1,81 mi
CNPJ 47.512.461/0001-07; 1,78% do patrimônio
Vit High Yield Qualificado MultimercadoR$ 1,43 mi
CNPJ 44.417.536/0001-82; 1,41% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 13/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/02/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,05% ao ano.
- 27/02/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/02/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 27/02/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/06/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.068.085/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2016 e 13/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal