Taurus Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,21
No CDI
R$ 114,44
+26,21% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,54
+51,54% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 151,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,21% | +14,44% | ||
| 3 anos | +51,54% | +14,86% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +57,87% | +9,56% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início22/03/2007 | +480,62% | +9,41% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,45%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,22%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,15 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 552,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 513,3 mi.
R$ 9,70 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 187,2 mil; valores a pagar R$ 12,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 491,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Milenium Multimercado14.237.063/0001-70 | 82,52% |
| Vinci Capital Partners Coinvestimento Telecom Multiestratégia Fip32.527.182/0001-40 | 2,65% |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia56.159.826/0001-52 | 1,86% |
| Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia41.535.122/0001-60 | 1,68% |
| Tatica Esportes53.073.776/0001-06 | 1,48% |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital Fidc62.014.120/0001-03 | 1,43% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 1,32% |
| SPS III Feeder C41.736.872/0001-08 | 1,32% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Multi Fip34.644.159/0001-60 | 1,26% |
| Lumina Brasil II Private Multimercado CP55.665.349/0001-34 | 0,92% |
As 10 maiores somam 96,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 15/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 22/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 13/12/2022Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 13/12/2022Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 13/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/06/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/03/2008Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 18/03/2008Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 18/03/2008Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 18/03/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2007Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/05/2007Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 13/12/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.611.393/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/12/2006 e 22/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal