Tashi Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,10
No CDI
R$ 114,38
+13,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,05
+35,05% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,05% | +10,53% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,14% | +10,42% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/10/2007 | −55,06% | −4,13% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,54%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,84%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 46,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,07 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,05 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 12,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Plural Crédito Corporativo II Renda Fixa Cred Priv LP18.316.558/0001-46 | 22,43% |
| Az Quest Luce Renda Fixa CP LP23.556.185/0001-10 | 19,22% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 16,57% |
| Itaú Private Renda Fixa Ima B da08.927.393/0001-95 | 16,45% |
| Tropico Cash Plus Firf LP47.409.927/0001-43 | 14,86% |
| Valora Horizon High Yield Fidc17.313.316/0001-36 | 5,38% |
| Valora Guardian Fidc11.701.985/0001-07 | 5,09% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,024% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,20% ao ano.
- 18/01/2019Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 28/09/2015Novo gestor: Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
- 28/09/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 25/11/2010Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 17/03/2009Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 30/05/2008Novo gestor: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 03/09/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TASHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.051.595/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2007 e 07/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal