Tarpon Partners em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+26,64%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+62,29%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +62,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,64% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +62,29% | +17,51% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +122,92% | +17,39% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 25/03/2021 | +172,57% | +19,79% | +85,69% | +11,79% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −15,30%, de 02/03/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,61%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 8 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 12/03/2021 a 23/03/2021: +1,65%; De 01/03/2021 a 10/03/2021: −3,78%; De 01/02/2021 a 25/02/2021: +4,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 42,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,0 mi.
R$ 36,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 23,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tarpon GT Master27.389.566/0001-03 | 58,64% |
| Niche Tecnologia Multiestratégia Fip38.481.428/0001-76 | 14,39% |
| Tarpon Intersection I50.190.969/0001-40 | 14,27% |
| Tarpon Intersection34.713.026/0001-07 | 6,58% |
| 10B Bio Multistratégia Fip35.398.724/0001-10 | 3,54% |
| 10B Livestock Multiestrategia Fip34.271.039/0001-65 | 2,09% |
| Payara Petcare Multiestratégia Fip32.245.009/0001-59 | 0,51% |
| Conta Corrente | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,75% ao ano informada em 04/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 14/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/06/2023Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 28/09/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 05/11/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 05/11/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 26/04/2018Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 28/12/2017Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 27/12/2017Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 15/09/2017Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/09/2017Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 29/08/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/09/2012Novo gestor: Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
- 20/08/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TARPON PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.835.225/0001-35
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/08/2012 e 14/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal