Tarpon Intersection Master
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,87
No CDI
R$ 114,38
+15,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 124,8 mi a mais do que saíram, 60% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,03
+21,03% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 121,03
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,87% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +21,03% | +6,57% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início02/03/2022 | +32,81% | +6,34% | +75,97% | +13,02% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −32,86%, de 28/12/2023 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,04%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 160,4 mi e saíram R$ 35,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 389,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 316,1 mi.
R$ 316,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,30 mi; valores a pagar R$ 1,79 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 304,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hidrovias On NmBRHBSAACNOR0 | 26,66% |
| Arco Us Equity | 18,14% |
| Sao Martinho On NmBRSMTOACNOR3 | 13,66% |
| 3tentos On NmBRTTENACNOR0 | 11,84% |
| Azzas 2154 On NmBRAZZAACNOR9 | 10,06% |
| Vittia On Ej NmBRVITTACNOR4 | 5,49% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 4,48% |
| Azzas 2154 On NmBRAZZAACNOR9 | 1,78% |
| Sao Martinho On NmBRSMTOACNOR3 | 1,48% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 1,28% |
As 10 maiores somam 94,87% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/01/2024Novo gestor: Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
- 18/01/2024Novo gestor: Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda.
- 16/01/2024Novo gestor: Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
- 30/09/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/02/2022Novo gestor: Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda.
- 19/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.771.013/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2020 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal