Tarpon GT Institucional I
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,97
No CDI
R$ 114,38
+34,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 185,62
+85,62% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 185,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,97% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +85,62% | +22,89% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +173,75% | +22,32% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 01/12/2020 | +243,71% | +23,43% | +86,80% | +11,24% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −21,26%, de 26/02/2026 a 08/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,12%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/01/2020 a 27/11/2020: +12,43%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 92,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 831,4 mi de patrimônio, 38 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 679,3 mi.
R$ 679,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,0 mil; valores a pagar R$ 1,11 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 742,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Tarpon GT Master.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tarpon GT Master27.389.566/0001-03 | 99,99% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | menos de 0,01% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 23/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 02/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/11/2020, antes do novo regulamento de 02/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/12/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 11/12/2020Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 23/11/2020Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 2,00% ao ano.
- 27/10/2020Novo gestor: Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda.
- 14/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.726.741/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Public Equities Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/01/2020 e 02/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal