Tannat Fim

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Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração0,01% ao ano
Custódia, no máximo0,05% ao ano

Informado pelo fundo em 30/04/2025.

Resgate e aplicação

Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.

Informado pelo fundo em 30/04/2025.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 10/04/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
  • 16/02/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
  • 28/01/2020Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,06% ao ano.
  • 24/02/2017Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
  • 24/02/2017Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
  • 24/02/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 10/10/2016Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
  • 10/10/2016Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
  • 25/07/2016Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,00% ao ano.
  • 25/07/2013Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT
CNPJ do fundo e da classe
17.423.287/0001-65
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
Controlador
Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
25/07/2013 e 10/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes