Tamisa Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,36
No CDI
R$ 114,44
+15,36% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,05
+43,05% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 143,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,36% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,05% | +12,67% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +70,47% | +11,25% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início16/07/2010 | +345,80% | +9,65% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,89%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,80%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 306,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 49,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,9 mi.
R$ 59,0 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,50 mi; valores a pagar R$ 23,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vértice Cash Enhanced Ip Mult Cred Priv64.630.647/0001-80 | 63,48% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 4,75% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 2,17% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 2,06% |
| Itaú Vértice Janeiro Onze Multimercado55.134.844/0001-17 | 1,78% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 1,75% |
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 1,71% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 1,70% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 1,69% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 1,66% |
As 10 maiores somam 82,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 06/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/08/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 02/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,53% ao ano.
- 12/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 24/01/2019Novo gestor: Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- 24/01/2019Taxa de administração registrada passou de 0,53% para 0,55% ao ano.
- 01/03/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/12/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 28/11/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 28/11/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 28/11/2012Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 28/11/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/03/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TAMISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.192.090/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/03/2010 e 12/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal