Taler Fundo de Fundos em Private Equity Multimercado
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
A cota variou
−1,85%
CDI no período
+8,22%
De 27/02/2026 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 01/10/2026
A cota variou
−1,85%
CDI no período
+8,22%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 01/10/2026: −1,85%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 27/02/2026 | −1,85% | +8,22% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 21 dias de março, 1 dia de maio e 19 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/04/2021 a 30/01/2026: −45,84%; De 23/05/2018 a 29/04/2021: +40,84%; De 09/04/2014 a 22/05/2018: +42,18%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 139 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 4,23 mi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,36 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 138,4 mil.
Maiores posições
Investe 98,75% em um único fundo: Spectra Latin America Private Equity II Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra Latin America Private Equity II Multimercado18.602.055/0001-37 | 98,75% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,25% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Entrada | 1,25% |
Informado pelo fundo em 17/09/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 17/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 26/12/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.158.838/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/12/2013 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal