Tagus Healthcare Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+4,36%
CDI no período
+14,54%
De 30/09/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 31/05/2024 a 01/10/2026
A cota variou
+1,93%
CDI no período
+34,23%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 01/10/2026: +1,93%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +4,36% | +14,54% |
| Desde o início31/05/2024 | +1,93% | +34,23% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 19 dias de junho, 22 dias de julho, 21 dias de agosto, 20 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 20 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 19 dias de fevereiro, 18 dias de março, 19 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 20 dias de agosto, 21 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 20 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro, 21 dias de março, 1 dia de abril e 19 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 139 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 14,4 mi de patrimônio, 43 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,7 mil; valores a pagar R$ 17,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aquila Healthcare I Ltd | 98,29% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,71% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o DOLAR. |
Informado pelo fundo em 05/04/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 05/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TAGUS HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.583.382/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tagus Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/04/2024 e 03/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal