Tag Multi Assets Solution Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 99,53
No CDI
R$ 114,38
−0,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,90
+27,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,47% | +14,38% | ||
| 3 anos | +27,90% | +8,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +8,46% | +1,64% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/02/2021 | +11,01% | +1,86% | +86,13% | +11,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,35%, de 06/12/2024 a 03/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,80%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 100,0 mil e saíram R$ 100,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,92 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,98 mi.
R$ 2,98 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,8 mil; valores a pagar R$ 3,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,07 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Usd Treasury Bond 0-1yr Ucits Etf | 21,33% |
| Ishares Core Msci World Ucits | 10,74% |
| Ishares Usd Tips Ucits Etf | 8,95% |
| Oaktree Lux Iii - Global Credit Fund Class I | 6,66% |
| Pimco Gis Income Ins Acc | 5,36% |
| Algebris Financial Credit Fund Class I (usd) Is... | 4,64% |
| Man Glg High Yield Opportunities Fund Class Iv H | 4,49% |
| Schroder Gaia Contour Tech Equity Class C | 4,47% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 4,16% |
| Aqr Sustainable Delphi Ls Equity Ucits Piauft Fund | 3,41% |
As 10 maiores somam 74,22% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/08/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 15/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2023Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,05% ao ano.
- 14/10/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.254.283/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/10/2020 e 08/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal