SZS da Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv
Fundo fechado de renda fixa exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,86%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−2,23%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −2,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | −2,23% | −0,75% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +2,99% | +0,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 28/02/2020 | −9,39% | −1,48% | +90,39% | +10,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,93%, de 27/12/2023 a 30/01/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,33%, desde 13/10/2023
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 09/01/2018 a 27/02/2020: −9,84%; De 05/01/2018 a 08/01/2018: −10,64%; De 03/01/2018 a 04/01/2018: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 54,2 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 5,5 mil.
Maiores posições
Investe 97,81% em um único fundo: Itaú 0306 Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú 0306 Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv61.350.794/0001-08 | 97,81% |
| Disponibilidades | 1,59% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,15% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/11/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 11/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 13/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 09/12/2020Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 09/12/2020Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 09/12/2020Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 09/12/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,00% ao ano.
- 07/03/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/12/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SZS FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.270.366/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2016 e 13/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal