SVN Fof Long Biased Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,07
No CDI
R$ 114,44
+26,07% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 50,7 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,73
+33,73% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 133,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,07% | +14,44% | ||
| 3 anos | +33,73% | +10,17% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início18/05/2022 | +65,63% | +12,17% | +71,86% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,04%, de 28/12/2023 a 13/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,38%, desde 09/10/2023; 751 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,48 mi e saíram R$ 52,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 82,1 mi de patrimônio, 1.619 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,69 mi; valores a pagar R$ 774,4 mil; derivativos R$ 1,26 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CL4 Capital de Ações23.591.953/0001-77 | 9,31% |
| Compass On NmBRPASSACNOR7 | 6,96% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 6,37% |
| Encore Long Bias Advisory Multimercado37.487.500/0001-00 | 5,48% |
| Giant Dao Multifactor Long Biased Multimercado40.920.066/0001-14 | 5,34% |
| Absolute Pace Long Biased Advisory em Ações32.892.827/0001-43 | 5,18% |
| Alphakey Ações em Ações34.839.385/0001-05 | 5,03% |
| Dahlia Total Return Advisory Multimercado34.309.551/0001-53 | 4,92% |
| Porto Sfa em Ações07.187.517/0001-80 | 4,67% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 4,63% |
As 10 maiores somam 57,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 69,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| SVN Fof Seleção Prev MultimercadoCNPJ 47.020.670/0001-33 | R$ 22,0 mi | 31,73% |
| Unimed Cascavel Classe de Investimento Multimercado Cred PrivCNPJ 33.376.528/0001-19 | R$ 669,4 mil | 0,96% |
SVN Fof Seleção Prev MultimercadoR$ 22,0 mi
CNPJ 47.020.670/0001-33; 31,73% do patrimônio
Unimed Cascavel Classe de Investimento Multimercado Cred PrivR$ 669,4 mil
CNPJ 33.376.528/0001-19; 0,96% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/07/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 20/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/05/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.082.225/0001-35
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- SVN Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/05/2022 e 20/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal