Sulamérica Excellence Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,51
No CDI
R$ 114,38
+14,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,91 bi a mais do que entraram, 38% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,85
+46,85% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,51% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,85% | +13,66% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,00% | +13,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +975,85% | +11,12% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 29/09/2025 a 30/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,21%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 925,8 mi e saíram R$ 2,83 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,65 bi de patrimônio, 24.437 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,65 bi.
R$ 3,65 bi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,12 mi; valores a pagar R$ 6,91 mi; derivativos R$ 40,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,72 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 11,44% |
| Caixa00.360.305/0001-04 | 6,34% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 3,93% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 3,12% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,85% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,82% |
| Banco Gmac S/A59.274.605/0001-13 | 1,48% |
| B. Volkswagen59.109.165/0001-49 | 1,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,44% |
| Banco Daycoval62.232.889/0001-90 | 1,42% |
As 10 maiores somam 35,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,65 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo Caixa Mult CPCNPJ 58.443.848/0001-75 | R$ 200,3 mi | 5,49% |
| Fachesf Liquidez Renda FixaCNPJ 05.855.398/0001-61 | R$ 163,4 mi | 4,48% |
| Gebsaprev Azul da Multimercado CPCNPJ 34.867.797/0001-40 | R$ 45,6 mi | 1,25% |
| Eletros FC Mult Cred PrivCNPJ 49.995.995/0001-67 | R$ 26,7 mi | 0,73% |
| Solutions Optimum Cdi MultimercadoCNPJ 49.692.303/0001-01 | R$ 24,6 mi | 0,67% |
| Mag Zona da Mata Multimercado CPCNPJ 41.594.651/0001-34 | R$ 19,8 mi | 0,54% |
| Multimercado Target CP IECNPJ 09.165.736/0001-94 | R$ 18,7 mi | 0,51% |
| Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaCNPJ 19.726.255/0001-64 | R$ 13,0 mi | 0,36% |
| A3 Liquidez MultimercadoCNPJ 61.803.459/0001-18 | R$ 10,5 mi | 0,29% |
| Figo MultimercadoCNPJ 05.307.874/0001-00 | R$ 8,05 mi | 0,22% |
Fundo Caixa Mult CPR$ 200,3 mi
CNPJ 58.443.848/0001-75; 5,49% do patrimônio
Fachesf Liquidez Renda FixaR$ 163,4 mi
CNPJ 05.855.398/0001-61; 4,48% do patrimônio
Gebsaprev Azul da Multimercado CPR$ 45,6 mi
CNPJ 34.867.797/0001-40; 1,25% do patrimônio
Eletros FC Mult Cred PrivR$ 26,7 mi
CNPJ 49.995.995/0001-67; 0,73% do patrimônio
Solutions Optimum Cdi MultimercadoR$ 24,6 mi
CNPJ 49.692.303/0001-01; 0,67% do patrimônio
Mag Zona da Mata Multimercado CPR$ 19,8 mi
CNPJ 41.594.651/0001-34; 0,54% do patrimônio
Multimercado Target CP IER$ 18,7 mi
CNPJ 09.165.736/0001-94; 0,51% do patrimônio
Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaR$ 13,0 mi
CNPJ 19.726.255/0001-64; 0,36% do patrimônio
A3 Liquidez MultimercadoR$ 10,5 mi
CNPJ 61.803.459/0001-18; 0,29% do patrimônio
Figo MultimercadoR$ 8,05 mi
CNPJ 05.307.874/0001-00; 0,22% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 24/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 28/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/03/2023, antes do novo regulamento de 28/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2026Novo gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- 21/05/2026Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/03/2018Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,30% ao ano.
- 09/02/2018Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,40% ao ano.
- 09/10/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 28/05/2015Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 09/09/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/01/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.899.128/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/01/2002 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal