Sul América Conc Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,28
No CDI
R$ 114,38
+12,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,45
+36,45% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,45% | +10,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,17% | +10,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/07/2018 | +90,06% | +8,14% | +108,42% | +9,36% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,03 mi e saíram R$ 12,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 93,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 94,3 mi.
R$ 94,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 163,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 94,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 45,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 26,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 12,03% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,71% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 8,16% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 24/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 03/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/07/2018, antes do novo regulamento de 03/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/07/2018Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 02/07/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 12/12/2017Constituição do fundo.
- 12/12/2017Novo gestor: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SUL AMÉRICA CONC FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.516.239/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/12/2017 e 03/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal