Sul América Aqua Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,57
No CDI
R$ 114,38
+12,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,70
+38,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,70% | +11,52% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +76,30% | +12,01% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/05/2004 | +1.190,10% | +12,11% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,21%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,1 mi e saíram R$ 14,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 183,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 180,8 mi.
R$ 180,8 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 22,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 174,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 17,74% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 15,75% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 13,45% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 10,19% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 6,30% |
| Sulamérica Crédito Institucional Esg RF Cred Priv Is LP34.525.051/0001-59 | 5,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,13% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,60% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,06% |
As 10 maiores somam 83,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 05/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/07/2026Novo gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- 05/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/02/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,07% ao ano.
- 02/07/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2016Taxa de administração registrada passou de 0,14% para 0,10% ao ano.
- 07/05/2015Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 17/03/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/09/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/01/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.508.550/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/01/2003 e 05/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal