Strategic Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,70
No CDI
R$ 114,38
+14,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 338,9 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,03
+46,03% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,03
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,03% | +13,45% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,47% | +13,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/02/2007 | +593,70% | +10,35% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 25/06/2024 a 26/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,20%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,56 bi e saíram R$ 4,90 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,50 bi de patrimônio, 130 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,21 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 2,96 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Marte Multimercado CP10.643.489/0001-73 | 42,85% |
| Rhodes Multimercado CP11.961.206/0001-02 | 29,21% |
| Delfos Multimercado CP08.759.915/0001-97 | 27,93% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 21/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 03/04/2026Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/09/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 21/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/01/2016Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 01/08/2013Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 01/02/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/05/2009Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 07/02/2007Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 01/06/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STRATEGIC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.156.628/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/06/2006 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal